證券代碼：835909 證券簡稱：雙飛人 主辦券商：東北證券

雙飛人制藥股份有限公司

(資料圖片)

關于 2022年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，雙飛人制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雙飛人”）董事會對公司 2022年半年度募集資金存放和使用情況進行了專項核查，現(xiàn)將核查情況做專項說明如下：

一、股票發(fā)行及募集資金存放與使用情況

雙飛人自掛牌以來共進行過 1次股票發(fā)行，截至 2022年 6月 30日，本次股票發(fā)行基本情況如下：

（一）股票發(fā)行募集資金情況

公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了與本次股票發(fā)行相關的議案。本次股票發(fā)行價格為 5元/股，發(fā)行股份數(shù)量 2,300,000股，募集資金總額 11,500,000.00元，募集資金用途為補充流動資金，包括：購買原材料；支付市場開發(fā)、推廣及電商平臺費；支付職工薪酬及其他日常費用。

2022年 2月 23日，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)出具了《關于對雙飛人制藥股份有限公司股票定向發(fā)行無異議的函（股轉系統(tǒng)函[2022]405號）》。

根據(jù)廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）2022年 4月 14日出具的《驗資報告》（司農(nóng)驗字[2022]22001740021號），截至 2022年 3月 30日止，公司已收到本次股票發(fā)行所募集的全部資金 11,500,000.00元。

2022年 4月 20日，公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺披露了《股票定向發(fā)行新增股份在全國股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓的公告》（公告編號：2022-035）。本次新增股份登記的總數(shù)為 2,300,000股，其中有限售條件流通股為 0股，無限售條件流通股數(shù)量為 2,300,000股。本次定向發(fā)行新增股份于 2022年 4月 26日起在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓。

（二）募集資金管理制度的建立及披露情況

公司第三屆董事會第三次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了《募集資金管理制度》，2022年 1月 28日公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺披露了《募集資金管理制度》（公告編號：2022-005）。

（三）募集資金存放和管理情況

公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。2022年 4月 18日，公司與東北證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司宜春樟樹支行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，對本次股票發(fā)行的募集資金進行專戶管理。

該賬戶基本信息如下：

戶名：雙飛人制藥股份有限公司

開戶行：中國光大銀行股份有限公司宜春樟樹支行

賬號：58020188000022113

截至 2022年 3月 30日，認購對象已將認購資金全部繳存于該專項賬戶。上述專戶未存放非募集資金或用作其他用途。

公司嚴格按審批權限對募集資金的使用情況進行監(jiān)督管理，嚴格按照股票發(fā)行方案規(guī)定的用途使用。本次募集資金不存在控股股東、實際控制人或其他關聯(lián)方占用或轉移本次定向發(fā)行募集資金的情形，也不存在提前使用募集資金的情形。

（四）募集資金實際使用情況

公司本次定向發(fā)行募集資金用途為補充流動資金，包括：（1）用于購買原材料 4,000,000.00元；（2）支付市場開發(fā)、推廣及電商平臺費 5,500,000.00元；（3）支付職工薪酬及其他日常費用 2,000,000.00元。截至 2022年 6月 30日，公司募集資金賬戶余額為 9,972,818.70元。具體使用情況如下：

單位：元

（五）變更募集資金使用情況

2022年上半年公司不存在募集資金用途變更的情形。

二、關于公司募集資金存放及實際使用情況的結論性意見

公司董事會認為，2022年上半年公司嚴格按照《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定使用募集資金，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。

特此公告。

雙飛人制藥股份有限公司

董事會

2022 年 8月 18日

關鍵詞： 募集資金 使用情況 股票發(fā)行